分析火箭制药股票-查看期权流动数据

Rocket Pharmaceuticals(纳斯达克股票代码:RCKT)是一家专注于治疗需求极高但尚无治疗方法的疾病的基因治疗的生物技术公司,其股价在本周中期交易阶段显著飙升,比前一天收盘价高出近39%。然而,尽管短期内表现强劲,但RCKT全年仅上涨约11%。这引发了人们对Rocket Pharmaceuticals未来的思考:它能否实现早期的承诺,还是会延续自2015年上市以来相对停滞的表现?

分析RCKT异常的股票期权交易量,可以让我们对RCKT未来走势有所启示。这类交易量可以提示市场情绪和投资者预期。在这种情况下,RCKT股价的飙升可能预示着看涨情绪。

从基本面看,这种看涨预期也不无道理。股票通常不会在一天内无缘无故大涨近40%。Rocket最近飙升的催化剂是美国食品药品监督管理局(FDA)批准了其第二期关于治疗丹农病(一种罕见遗传性疾病,尚无FDA批准的治疗方法)的关键试验。这为Rocket打开了重大机遇,因为这种疾病在美国和欧洲影响了成千上万的患者。

与FDA批准同时,Rocket以每股16美元的价格公开发行了780万股普通股,为上述试验提供资金支持。

尽管RCKT股整体舆论似乎较为乐观,但机构投资者似乎持不同看法。

Rocket股票:一个误导性案例?

9月13日收盘后,RCKT股成为Barchart筛选工具中异常期权交易量的亮点之一。本周中期交易量比过去一个月平均值高出1,374.28%,成为当日第三大异常期权。具体来说,总交易量达到18,915份合约,而未平仓合约数为8,453份,表示RCKT股票期权需求突然激增。

在看涨期权和看跌期权方面,明显更偏向看涨,看涨期权量为13,499份合约,看跌期权量为5,416份合约,结果是0.40的看跌买盘比,似乎有利于多头。此外,未平仓看跌买盘比仅为0.13,表明投资者乐观情绪。

分析RCKT股票的隐含波动率(IV)曲线,可以看出从较低行权价到较高行权价,IV呈现线性上升趋势,介于79%至195%之间。通常,波动率微笑表示在两个极端都有风险对冲。然而,在这种情况下,交易者似乎预计波动会集中在较高而不是较低的行权价。

尽管期权交易表现出看涨迹象,但Fintel的期权流量数据(侧重于机构经常进行的大手交易)却讲述了不同的故事。9月13日当天,虽然10月到期的17.5美元看涨期权和2024年1月到期的25美元看涨期权交易活跃,但这些都是卖出的看涨期权。这意味着写这些合约的交易者将从RCKT股价下跌中获利。

前景不一的画面

Barchart的技术意见指标给予RCKT股票16%的弱卖评级,表示看跌前景。尽管一些长期指标可能已经转为正面,但总体共识仍然悲观。

有趣的是,这与华尔街对Rocket Pharmaceuticals的看法相矛盾。在12位专家中,RCKT被评为强力买入,其中11个强力买入评级和1个适度买入评级。此外,RCKT的平均目标价为54美元,意味着上涨潜力超过154%。即使最低目标价也有39美元,表示83.7%的增长潜力。

鉴于机构投资者和华尔街分析师之间明显的观点差异,投资者在考虑RCKT股票时应谨慎行事。看似太好的机会往往需要更仔细地审视,以发现隐藏的复杂性和风险。