投资铜是否是一个良机?

Copper Metals

(SeaPRwire) –   铜,作为著名交易所的非铁金属交易的领跑品种之一,在LME期货和CME的COMEX期货市场都发挥着重要作用。10月13日,COMEX铜期货即期12月合约报价为每磅3.5650美元,11月中旬观察到价格上涨。

红金属在2022年3月攀升至每磅5.01美元后遭遇阻力,见证价格大幅下跌37.1%至2022年7月的低点3.15美元每磅。尽管2023年初价格曾上涨超过4.3美元,但随后的价格波动一直录得更低的高点和低点。

通过分析图表可以看出,铜从2023年1月高点4.3145美元每磅下跌至10月底的3.53美元。最近几周价格有了较小幅度的反弹至大约3.71美元,总体趋势仍然向下。要实现明显转变,需要突破4美元每磅的水平,12月铜期货报3.7105美元,比10月13日增加4.1%。11月中旬的反弹尝试无果。

LME库存上涨,COMEX库存下降

过去五年,伦敦金属交易所铜库存呈下降趋势,从2019年的34万吨下降到2023年7月不足6万吨。然而,11月14日库存大幅上涨至17.9325吨,表明市场基本面持 bearish 姿态。相反,COMEX铜仓库库存在过去两个月中出现下降,从2.6万吨下降到20,402吨。LME库存大幅上升超过10万吨的意义,大于COMEX库存下降。

中国对铜的影响作为经济代理

全球库存增长与中国经济疲弱有关,中国作为铜一号消费国。铜常被称为“医生铜”,因为它作为全球经济指标发挥作用。当前铜的bearish趋势与中国最近的经济挑战相一致。

中国主席习近平与美国总统拜登即将举行会晤,可能影响铜的走势。如果核动力和联盟等问题导致中国经济困难,北京与华盛顿之间外交关系改善可能对铜价格产生积极影响。考虑到美中经济相互依存,会晤取得积极成果可能提振铜价。

COMEX期货重要监测水平

COMEX连续铜图表的关键技术支持和阻力水平分别定位在每磅3.15美元和5.01美元。近期视角下12月COMEX期货合约的技术支持位于10月23日观察到的低点3.5195美元每磅。第一个阻力水平位于9月29日高点3.7860美元每磅。考虑到铜的趋势性质,突破这些技术水平可能导致价格大幅波动。

采取战略投资保持长期Bullish倾向

尽管2023年11月中旬铜价格面临当前的bearish趋势,但最近价格走势未削弱对铜长期Bullish前景的看好。特别值得注意的是,随着主要铜生产商在刚果民主共和国等政治不稳定地区开发新矿藏,需求反弹时可能出现供应问题。本文总结表示,作者倾向于以当前价格层面购买铜,并计划战略性地增持和添加FCX、GLNCY、BHP和RIO等铜期货、ETF如CPER以及采矿股票的长仓。

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